資産増減
- 月初資産残高に対する資産増減率は-7.05%でした。
- 昨年末資産残高に対する累積の損益率は-12.82%でした。
今月の売買
買い：昭和電工（@4136）、クニミネ（@1055）、LCHD（@1565）
売り：日水薬（@1420）、セブン銀行（@351）
その他：なし
ポートフォリオおよび上位10銘柄
※投資信託は円建てですが、海外資産のみの運用です。
先月に続いてLCHDを買い増し。どんどん安くなるのでどんどん買いたくなるが、ニチリンやクニミネと違って全幅の信頼が置ける会社ではないので買い増しペースはほどほどに。
今月は初購入の昭和電工がランクイン。オリックスがランク外へ。
セブン銀行、日水薬は将来性に難ありと判断して売却。
雑感
LCHDが動きが急で判断が難しくなってきました。元社長の持ち株を金子氏とLCHDに売却して、社長を引退。LCHDを取得した金子氏を有利と見るのか、売却した本荘氏を有利と見るのかで考えが180度変わります。個人的には本荘さんが株を持ち続けていた方が信頼感があったのに、と思ってしまいます。事の経緯は総会で多少明らかになるのでしょう。
さて、持ち株についてはニチリンが相変わらず不調です。またしてもPER6倍台へ戻ってくるとは。
自動車部品産業全体はPERが低い傾向にありますが、それにしても安すぎる。私は出口を探ってる最中なのでこれ以上は買い増しはしませんが、新規で入るなら頃合いの株価だと思います。
今月初購入の昭和電工は目標は+100%。6000円の価値は絶対にあります。
IRの出し方次第で下期には8000円も夢じゃないと思っています。
来期以降がどうなるか読めませんので、保有期間は1年が目途の短期投資の扱いですね。
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