資産増減
- 月初資産残高に対する資産増減率は+7.33%でした。
- 昨年度末資産残高に対する累積の損益率は+19.22%でした。
今月の売買
買い：FPG(@851, 846)、日産自動車(@978)、ニチリン(@1605)、JT(@3809)
売り：シャープ(@163.6)、コロナ(@1177)、みずほFG(@201)
その他：なし
ポートフォリオおよび上位10銘柄
※投資信託は円建てですが、海外資産のみの運用です。
顔ぶれは先月と同じ。FPGが買い増しにより2位浮上。
みずほFGは銀行株の比率が高まったので少し減らしましたが、時価ベースではほぼ前月と変わらない結果に。
トランプショックを懸念してシャープを大統領選直前に手放しました。個人的に面白い銘柄とは思うのですが、火遊びで火傷するわけにはいかないのでやむを得ませんでした。結果的には保有しておいたほうが利益が伸びましたね。
コロナは2年半以上の付き合いになりますが、ここでお別れ。優待目当てで株を買い漁っていた時の銘柄で、成長性も乏しくキャッシュを作るために整理しました。
日産、JTは配当も優良で、成長性もまずまず。永久保有銘柄として新規参戦。
ニチリンは決算でのキャピタルゲインを狙っています。目標株価2100円で手放せたら御の字。
雑感
トランプショックとはいったい何だったのか。
当日は為替も104円台でドルショートから入ったのですが、日本時間13時30分頃にトランプ当選を確信して101.8円で全力ドルショート。結果的に103.3円で損切しましたが、危うく資産が吹き飛ぶところでした。
結局為替は105円→101円→113円と激しい値動きで、ドル転するタイミングを逸してしまいました。
日経は為替を反映してか続伸。18300円まで上昇しました。
日経の上昇率は先月の方が上ですが、保有資産では今月の方が圧倒的に上昇率がよく、単月の増加額としては初めての100万オーバーの上昇でした。素直にうれしいです。
12月の予定としてはFOMCの利上げ前後で為替が動く（ドル安かドル高かわからないけど）と思ってますので、それまでに売却予定のヤマハ発動機を処分できたらと思います。目標株価2500をすでに上回っていますが、権利月の方が良い値で売れそうだと思いホールドしてます。
BUY&HOLD戦略なのですが、資産規模が大きくなってくると株価の下落が怖くなってきます。
今年の1,2月で大幅な株価の下落を経験し、来年もまた同様に円安→円高の暴落局面がきっと来るでしょう。
現状のままでは100万や200万では済まない下落になると確信しています。長期投資ならば甘んじて受け入れるべき下落かもしれません。
ただ、危機を感じながら無策で突っ立っているわけにはいきません。
円高に強い銘柄への入れ替えを進めるべきか、パフォーマンス悪化を覚悟でキャッシュを積むか。
はたまたドルショートを資産の半分くらいでかけておくべきか。
検討すべき課題はたくさんある。
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