資産増減
- 月初資産残高に対する資産増減率は+2.28%でした。
- 昨年末資産残高に対する累積の損益率は+48.52%でした。
今月の売買
買い：サムティ(@1721)、新日本電工(@442)、テノックス(@1141)、アサツーDK(@3650)、LCHD(@1698)
売り：大日本住友製薬(@1687)、アルコニックス(@2283)、セブン銀行(@400)、日産自動車(@1064)、アサツーDK(@3655)
その他：ニチリン信用建玉の一部現引き
ポートフォリオおよび上位10銘柄
※投資信託は円建てですが、海外資産のみの運用です。
8月に建てたニチリンの信用をわずかに現引き。
先月短期投資目的で購入したアルコニックスと大日本住友製薬を売却。
アサツーDKはTOBで揉めた挙句に場中にWPPのTOB合意が流れたため飛び乗りましたが、波乱なし。
サムティを決算月にも関わらず買ってしまいました。不動産の売却を来期へ付け回すなど、決算の数字づくりにかなりの余裕を感じます。下げ過ぎだと思うのですが、権利落ちで大きく沈むのが分かり切ってましたので権利落ち後に入るべきでしたね。
クニミネは高止まりで今月も購入は見送りました。
雑感
先月に引き続き、日経に後れを取りました。
主力のニチリンがもたついているせいです。分割が1/1にあるので、今月内に信用建て分は現引きなり、売却なりをしなければなりません。税金を考えると現引きですが、キャッシュが用意できるか微妙なところです。
日産は全部売却しました。この値段で売るのは惜しいのですが、不正問題がどの程度尾を引くのか読めません。現状は日産と富士重工だけのようですが、お上から睨まれると面倒ですので損しない内にいったん身を引きます。不正の内容もこれだけで済むとは限りませんから。
ウェッジHDの話題を出すべきか悩むのですが、GLとJトラストがついに決別しました。手切れ金としてJトラストはインドネシアのGL部門を欲しがっているようで、GLの事業そのものには価値があるのだと再確認できました。最悪GLが上場廃止になったとしても、最終的にウェッジに連結されるのであれば問題ないと考えています。ただし、Jトラストとの交渉に絡んで、ウェッジとGLの関係が変化する可能性があり、株価が揺さぶられそうです。私は現状のポジションを処分する気はないので、決着がつくまで付き合います。
LCHDについてはいよいよREIT始動というところまで来ています。LCレンディングの出物が減り、REITへの売却に向けての動きが見え始めています。1600円台で帰るのは11月が最後でしょうか。12月も買増したいです。
ロジネット、セフテックも狙い目だと思って買う機会をうかがっています。資金がないため、ニチリンを売却しない限り買えませんがね（笑）。
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